Personaen
Modellen ER en WSB-trader: sentiment over fundamentals, følg flokken når signalet er ægte, sid i cash når subredditten er stille. Kører 4× per handelsdag (post-open, formiddag, midday, power hour).
Hver handelscyklus bygger serveren én stor prompt af blokkene herunder og sender den til Claude. Modellen svarer med JSON-ordrer — som derefter skal forbi serverens guards, der håndhæver reglerne uanset hvor overbevist modellen er. Siden viser den seneste faktiske prompt (wsb, 2026-08-04 13:15, claude-sonnet-5) skilt ad i sine byggeklodser. Rå prompts og svar ligger under Prompts.
1 · Flowet — fra feeds til handel
- Feeds ind Mac Mini scraper Reddit (20. min) og Truth Social (3. min); lokal qwen-LLM tolker post-kroppene; 11 eksterne kilder screenes; priser, makro og broker-data cachelagres i databasen.
- Prompten bygges Serveren samler blokkene på denne side til ÉN user-message + system-prompten med de 18 regler. Alle blokke er fail-soft: mangler data, udelades blokken frem for at vælte cyklussen.
- Modellen beslutter Claude (Sonnet på wsb/saxomoon, Opus på saxovegas — bevidst A/B) svarer med ren JSON: reasoning, trades[] med conviction/horizon/stop_loss_pct, stop_updates[] og hold_reasoning.
- Guards efterprøver HVER ordre skal forbi serverens deterministiske guards — uanset hvor overbevist modellen er. Afviste legs stopper ikke resten af kurven (basket-atomicitet), og afvisningen + årsag vises for modellen i næste cyklus.
- Eksekvering Paper-tieren bogfører i SQLite-ledgeren; live-tiers sender rigtige ordrer til Saxo med obligatorisk broker-stop på hvert køb. Fills reconcileres (kurs, gebyr, slippage) tilbage i ledgeren.
- Feedback-loop Udfald bliver til næste prompts hukommelses-blokke: FACIT-blokkene, STOPS FIRED, PREVIOUS DECISIONS med realized PnL. Modellen lærer af sin egen historik — cyklus for cyklus.
2 · System-prompten — personaen og de 18 regler
Den faste "forfatning" modellen altid læser først. Ændres kun ved kodeændring.
Aktivitet & sizing (regel 1-9)
Trending-navne med cross-feed-støtte får konviktions-bump; vindere trimmes ALDRIG på +X% men beskyttes med stigende trailing-stop; minimum 3 aktier i billige navne (1-2 OK i dyre); glemte tabere cuttes medmindre cross-feed stadig siger BUY; ingen tvungen aktivitet; rotation SELL→BUY i samme cyklus er tilladt.
Stops (regel 10 + 13)
Obligatorisk stop-loss på hvert live-køb (modellen vælger 2-15%, serveren backstopper); VOLATILITY ANCHOR: initial stop ≈ 1,5× navnets typiske dagsudsving — ellers size ned. Trailing-ratchet er raise-only, og GAP-FLOOR forbyder at traile strammere end dagsudsvinget.
Kalibrering (regel 11-17)
Regime-tilt (rød NASDAQ → cash-bias), VIX/Fear&Greed som sizing-dial, FEED-FACIT-kalibrering mod egne resultater, tolket-signal-kvalificering (aldrig dobbelt-tælle Reddit), overnight-gap som retning+risiko, MIN-EDGE (forventet move skal dværge gebyret).
Disciplin (regel 18)
Navngiver rationalet selv en modvind for navnet man køber, SKAL den vejes (size ned eller skip). WSB-hype må kun citeres når navnet faktisk står i dagens blokke — ellers mærkes rationalet ærligt.
Vis hele system-prompten rå (1197 tegn)
You are the pre-open stop-review desk for a WSB-mandate portfolio.
It is ~15 minutes before the US open. You get each held position with its entry,
last close, current protective stop and pre-market move, plus the macro tape
(futures, VIX). Decide per position whether its stop should be TIGHTENED now,
before the open.
HARD RULES:
- RAISE-ONLY: you can only propose a TIGHTER stop (a smaller distance below the
current price). The engine ignores anything looser — never propose it.
- stop_loss_pct means: percent below CURRENT price (allowed 2-15). The engine
computes the level; you choose the distance.
- Respect the GAP-FLOOR idea: never propose a distance tighter than the name's
normal daily swing — a stop inside the noise band is a donation.
- A position that gapped UP overnight and holds gains into the open is the
classic ratchet case: lock in the move. A position gapping DOWN toward its
stop needs NO action (the stop is doing its job) — do not chase it down.
- Only tickers from the input. Empty stop_updates is a fine answer.
Reply ONLY with JSON:
{"stop_updates": [{"ticker": "XXX", "stop_loss_pct": 6.0}],
"assessment": "1-2 sentences on the book's pre-open posture"}
3 · User-beskeden — blokkene i seneste prompt
Grøn = med i seneste prompt (klik for det rå indhold). Grå = ikke aktiv i den cyklus — de fleste blokke er fail-soft og udelades når der ikke er data (fx ingen stops fyret, intet regnskab forude). I alt 585 tegn.
Dato · portefølje · session tilstand 585 tegn
Hvilken portefølje og hvilket tidsslot cyklussen kører i — modellen ved fx om det er post-open eller power hour.
PORTFOLIO: wsb — pre-open stop review POSITIONS: CLSK: 20 shares, entry 14.68, close 14.65 | stop 13.21 (9.8% below close) | pre-market -1.1% FIG: 15 shares, entry 24.05, close 24.92 | stop 22.90 (8.1% below close) | pre-market -1.7% OKLO: 11 shares, entry 40.02, close 41.22 | stop 38.58 (6.4% below close) | pre-market +3.0% SPCE: 150 shares, entry 2.60, close 2.82 | stop 2.56 (9.3% below close) | pre-market +1.1% MACRO TAPE: S&P-futures: 7652.2 (+0.1% vs close) Nasdaq-futures: 29219.2 (+0.7% vs close) VIX: 15.6 (-1.7% vs close) Return the stop_updates JSON now.
Porteføljestatus
tilstand
ikke aktiv i seneste cyklus
Kontant beholdning, hver position med indkøbspris, aktuel kurs og urealiseret PnL — modellens billede af hvad den ejer lige nu.
Strategi-parametre
tilstand
ikke aktiv i seneste cyklus
Cyklussens hårde tal: minimum handelsstørrelse (fee-gulvet + 8% headroom-sigtepunkt), max positionsstørrelse, fee-guard-ratio, trailing-stop-ladder og min-shares-regler. Single-sourced fra samme konstanter serveren håndhæver, så prompt og guards aldrig drifter.
Sub-tema-eksponering
risiko
ikke aktiv i seneste cyklus
Hvor koncentreret bogen er per tema (fx crypto_miners, ai_infra). Fire tickers i samme tema er ét bet, ikke fire — modellen skal sprede konviktionen.
Kurshistorik
marked
ikke aktiv i seneste cyklus
Sidste 10 handelsdages lukkekurser per ticker i universet — råmaterialet for momentum-læsning og volatilitets-ankeret på stops (regel #10/#13).
Overnight-gap
marked
ikke aktiv i seneste cyklus
Gårsdagens luk → nu, per navn: markedets destillerede dom over alt der er sket siden i går. Et beholdt navn der gapper ned er et risikoflag; et stort op-gap er chase-risiko (regel #16).
Værdihistorik
tilstand
ikke aktiv i seneste cyklus
Seneste 5 snapshots af porteføljens samlede værdi — er kurven op eller ned?
Stops der fyrede
hukommelse
ikke aktiv i seneste cyklus
Exits udført af beskyttelses-stops siden sidste cyklusser — med realized DKK og instruks om post-mortem: wick-out (pris tilbage over stoppen = for stram trail) eller ægte brud. Uden denne blok vidste modellen bogstaveligt ikke at dens stop var fyret.
Daglig tabs-breaker
risiko
ikke aktiv i seneste cyklus
Vises kun når dagens realiserede tab har udløst serverens breaker: nye KØB afvises resten af sessionen — så modellen ikke spilder basket-legs på dem.
Ferske tabs-exits
hukommelse
ikke aktiv i seneste cyklus
Navne solgt med tab inden for re-entry-cooldown-vinduet (3 dage). Gen-køb kræver conviction ≥ 0.7 og — på gatede tiers — serverhåndhævet cross-feed-korroboration (B4).
Horisont-facit
hukommelse
ikke aktiv i seneste cyklus
Planlagt vs. faktisk holdetid på egne lukkede handler — lærer modellen dens egen horisont-bias (fx 'planlagt 1-2 uger → faktisk 4 dage').
Ticker-facit
hukommelse
ikke aktiv i seneste cyklus
30 dages lukkede round-trips per navn, vindere OG tabere ('CLSK: 2 exits, -618 DKK'). Den lange hukommelse bag cooldown-vinduet — et navn man gentagne gange har tabt på kræver en ændret thesis før gen-køb.
Fee-træk
hukommelse
ikke aktiv i seneste cyklus
14 dages fee-regning som eksplicit tal: hvor stor andel af omsætningen æder gebyrerne, og hvad en rundtur skal slå for at gå i nul. Fees er ellers bagt ind i PnL og usynlige.
Exit-override
risiko
ikke aktiv i seneste cyklus
Per-tier tilsidesættelse af 'cut det glemte'-reglen: på tiers hvor de frivillige panik-cuts historisk var rene tabere, udskydes cuttet til den obligatoriske stop.
Korroborationskrav
risiko
ikke aktiv i seneste cyklus
Vises på tiers hvor serveren kræver uafhængige cross-feed BUY-votes bag et køb — så modellen kender reglen i stedet for at opdage den via afvisninger.
Feed-facit
hukommelse
ikke aktiv i seneste cyklus
Win-rate og gennemsnitlig realized PnL per signal-kilde over 30 dage — modellens empiriske track record per feed. Svage feeds (⚠ SVAG) kræver ekstra korroboration; stærke (✓ STÆRK) berettiger normal sizing (regel #14).
Tolknings-facit
hukommelse
ikke aktiv i seneste cyklus
Hit-raten på den lokale LLM-tolknings egne reads: forudsagde dens bullish/bearish-læsninger den efterfølgende kursbevægelse? Kalibrerer hvor meget regel #15-signalet skal vægtes.
Tidligere beslutninger
hukommelse
ikke aktiv i seneste cyklus
Seneste cyklussers beslutninger med UDFALD: hver handel med kurs dengang → nu, realized DKK på salg, '(position siden lukket)'-markering, fill-slippage og AFVISTE ordrer med årsag — så modellen ikke genforeslår det guards bliver ved at afvise.
Earnings-radar
marked
ikke aktiv i seneste cyklus
Navne med regnskab inden for 7 dage — retningsneutral risiko-timing (volatilitets-event forude).
Handelsunivers
tilstand
ikke aktiv i seneste cyklus
Den lukkede liste af tickers modellen overhovedet MÅ handle. Alt udenfor afvises af serveren uanset begrundelse.
Fee-optimal sizing
tilstand
ikke aktiv i seneste cyklus
Konkrete regneeksempler på hvor store ordrer skal være før gebyret er ubetydeligt.
Broker-priser
marked
ikke aktiv i seneste cyklus
Saxos bid/ask/last mod yfinance — afslører spread og stale kurser før en live-ordre sendes.
Live-positioner & stops
risiko
ikke aktiv i seneste cyklus
Hver live-position med entry, aktuel kurs, PnL%, den hvilende broker-stop under den — og 'avg dagsmove ±X%' (GAP-FLOOR-målestokken: trail aldrig strammere end navnets normale dagsudsving). Herfra styrer modellen stop-ratchet via stop_updates (raise-only).
Makro-baggrund
marked
ikke aktiv i seneste cyklus
Dollar, renter, VIX og Fear & Greed fra FRED m.fl. — sizing-dial, ikke handelssignal (regel #12).
Markedsregime
marked
ikke aktiv i seneste cyklus
Dagens NASDAQ/S&P-retning. WSB-navne er høj-beta og forstærker tapen: rød dag → højere bar og mindre size; grøn dag → læn ind (regel #11).
Cross-feed screening
signaler
ikke aktiv i seneste cyklus
11 uafhængige eksterne kilder (short interest, analytikere, EDGAR-insiders, Polymarket, Truth Social, teknisk, makro…) stemmer BUY/SELL/HOLD per ticker. 3+ enige feeds er stærkere end noget enkelt signal — og reglerne kræver ægte UAFHÆNGIG bekræftelse, ikke Reddit i tre forklædninger.
WSB hot posts
signaler
ikke aktiv i seneste cyklus
De 25 hotteste posts lige nu (titel, upvotes, kommentarer) — råstoffet for vibe-læsningen.
Trending tickers
signaler
ikke aktiv i seneste cyklus
Tickers udtrukket af post-titlerne med mention-tal + novelty/recurrence-tags (NEW/RISING/SPIKE-CHRONIC…): er navnet friskt, accelererende eller et evigt-trending navn hvor flokken allerede er inde (reversal-risiko)?
Mention-leaders (DB)
signaler
ikke aktiv i seneste cyklus
Top-5 i-univers navne efter dagens samlede DB-mentions på tværs af ALLE feeds — bredere end post-titlerne. Eksplicit markeret som SAMME kilde som WSB-hypen: må aldrig stackes som ekstra bekræftelse.
Kommentar-flow + puls
signaler
ikke aktiv i seneste cyklus
Megathread-kommentarerne (Daily Discussion m.fl. — 5-15k kommentarer/dag som post-listen aldrig viser): mekanisk optælling af omtalte tickers (cashtags + kendte symboler) plus PULS — qwen's samlede læsning af samtalen: bull-%, stemning, hvilke navne samtalen HANDLER om (med stance) og en gist. Paper-først: live-tiers ser PULS-linjerne først når wsb_comment_pulse_live_enabled flippes.
Tolket WSB-signal
signaler
ikke aktiv i seneste cyklus
Den lokale LLM (qwen på Mac Mini) har LÆST post-kroppene: net-sentiment med ironi vendt og loss-porn nedvægtet, konviktion, bull/bear-split, 'katalysator c/n' (posts med konkret kommende katalysator) og 'pos:' (forfatternes egne positioner — skin in the game). Kvalificerer mention-tallene; må primært sænke konviktion (regel #15).
4 · Server-guards — det modellen IKKE bestemmer
Deterministiske regler i serveren der efterprøver hver ordre. Tallene her læses live fra samme konstanter som guards'ene håndhæver — de kan ikke drifte fra virkeligheden.
Fee-guard potus: ~$10, saxomoon: ~$100, saxovegas: ~$200
Afviser ordrer hvor gebyret æder for stor andel af handlen — små ordrer er matematisk urentable. Fuld-exit-salg er undtaget.
Max position saxomoon: 35%, saxovegas: 30%, wsb: 25%
Hård grænse for hvor stor andel af porteføljen én position må udgøre — oversized køb afvises.
Re-entry cooldown 3 dage
Gen-køb af et navn solgt med tab kræver conviction ≥ 0.7 — og på gatede tiers uafhængig cross-feed-bekræftelse (B4).
Obligatorisk stop 2–15% (server-backstop)
Hvert live-køb SKAL have en broker-stop. Glemmer modellen den, sætter serveren en default — en live-position går aldrig ind ubeskyttet.
Prisbånd ±3% (kun BUY)
Et live-køb afvises hvis markedet er løbet mere end båndet fra beslutningskursen — beskytter mod stale kurser.
Daglig tabs-breaker -8% af porteføljen
Overskrider dagens realiserede TAB grænsen, afvises alle nye køb resten af dagen. Salg og stops rammes aldrig — nedrisikering er altid mulig.
Cross-feed-votes ≥2 ved re-entry/gates
Serverens uafhængige feed-optælling — et signal modellen ikke kan forfalske med selvrapporteret konviktion.
Univers-gate kun TRADEABLE UNIVERSE
Ordrer uden for sessionens univers afvises uanset begrundelse — en hallucineret ticker kan aldrig handles.
5 · Dagens datastrøm — hvad der hentes ind
Volumen i det seneste døgn, talt direkte i databasen. Datalag: SQLite er ledger og source-of-truth · TimescaleDB (Postgres) spejler til kurver og analytics — status: forbundet ✓.
Ticker-mentions optalt per kilde
| Kilde | I dag (indtil nu) | I går (hele døgnet) |
|---|---|---|
| Truth Social | 0 | 106 |
| reddit:wsb:comments | 80 | 77 |
| r/wallstreetbets (titler) | 10 | 32 |
| r/gold | 5 | 6 |
| WSB post-tekster (qwen-læste kroppe) | 7 | 5 |
| reddit:options | 0 | 4 |
| r/investing | 3 | 2 |
| reddit:stocks | 3 | 1 |
| r/bonds | 0 | 1 |
Aktivitet seneste 24 timer
WSB-posts tolket af qwen (Mac Mini) 31
Hver post læses i sin helhed: sentiment, ironi, loss-porn, katalysator, forfatter-position.
Truth Social-posts modtaget 36
Polles hvert 3. minut fra 4 konti; kun nye posts gemmes.
AI-kald (Anthropic) 32
Handelscyklusser + skrivere (Vagtchefen, avisen, video-prompts).
Output-tokens fra modellen 28.986
Samlet svar-volumen seneste døgn.
Prompts bygget (handel) 26
Én per portefølje-cyklus — hver er samlingen af blokkene ovenfor.
Feed-sundhed
benchmark
claude
edgar
fedreg
fng
fred
ollama
polymarket
polymarket_review
premarket
premarket_stops
reddit
saxo_history
saxo_infoprices
truth
wsb
wsb_interpret
wsb_update
yahoo
yf_fundamentals
grøn = frisk · gul = fejler lige nu · grå = inaktiv (>48 t siden succes — typisk pensioneret probe)